팔란티어 Palantir 주가가 떨어지는 이유 쉽고 깔끔하게 정리해봤어요

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최근 인공지능 관련 종목이 강하게 움직였지만, 의외로 팔란티어(Palantir, PLTR) 주가는 하락 흐름을 보이고 있어요. 실적이 나쁘지도 않고, 오히려 매출이 예상보다 잘 나왔음에도 주가가 내려가고 있어 많은 투자자들이 의문을 가지고 있어요. 오늘은 왜 팔란티어 주가가 떨어졌는지 최신 뉴스를 기반으로 쉽게 설명해볼게요.

 

 

1. 실적은 좋았는데 왜 주가는 떨어질까요?

먼저 중요한 건 팔란티어 실적 자체는 오히려 강했다는 점이에요. 최근 발표된 분기 실적에서 매출이 약 11억 달러 이상 나오며 시장 예상치를 넘겼어요. 미국 상업 부문 매출도 빠르게 성장했고, 인공지능 기반 솔루션 수요가 늘어나면서 매출 성장률이 두 자릿수 이상 유지됐어요. 즉, 실적만 보면 “주가 올라야 정상 아닌가?”라고 생각할 수 있어요.

 

 

하지만 주가는 반대로 흘렀고, 여기에 가장 큰 이유가 있어요. 바로 “기대치가 너무 높았다”는 점이에요. 시장에서는 이미 팔란티어가 폭발적으로 성장할 것이라는 기대가 선반영돼 있었고, 실제 실적이 좋게 나왔어도 기대 대비 충격이 부족했다는 평가가 나왔어요. 특히 기술주 전반에 퍼져 있는 프리미엄이 너무 높다는 경고가 계속 나오고 있어요.

 

항목	값	항목	값
250일고가	207.5200	250일저가	46.8600
연중고가	207.5200	연중저가	63.4000
시장구분	NASDAQ	업종	-
상장일	2024/11/26	결산월	12월
전일종가	207.1800	전일거래량	81,016,835
PER	1,003.89	EPS	0.19
PBR	96.60	BPS	1.97
ROA	8.51	ROE	10.90
매출액(백만)	2,865.51	순이익(백만)	462.19
자본금(백만)	2.34	시가총액(천)	433,792,352
상장주식수	2,274,260,000	배당주기	-

 

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2. "AI 거품 아니야?" 시장의 밸류 부담 경계

최근 미국 시장에서는 AI 관련 종목들의 밸류에이션이 너무 높다는 이야기가 반복해서 등장하고 있어요. 팔란티어는 AI 수혜 대표 기업 중 하나이기 때문에, 시장 전체 분위기가 흔들리면 타격을 가장 먼저 받는 편이에요. 실제로 여러 금융 매체에서는 “AI 섹터에 거품 우려가 있다”, “밸류에이션이 너무 비싸다”라는 경고성 분석을 내놓고 있어요.

 

팔란티어 월봉 사진 - 출처 : 키움증권 Global MTS 차트

 

이런 시장 분위기 속에서는 실적이 좋아도 주가가 오르기 힘들어요. 쉽게 말하면, 실적은 잘 나왔지만 시장은 “이 정도는 당연하지 않아?”라고 받아들이고 놀라울 정도의 성장 속도가 아니면 실망 매물이 나오는 상황이라는 거예요. 특히 금리와 경기 불확실성이 남아 있다 보니 투자자들이 “고평가된 기술주” → 차익 실현 흐름으로 움직이며 팔란티어도 함께 조정을 받는 모습이에요.

 

 

3. 유명 투자자의 하락 베팅도 심리에 영향 줬어요

또 하나 시장을 흔든 사건이 있어요. 최근 유명 투자자들이 팔란티어에 대규모 하락 베팅(풋옵션) 을 걸고 있다는 뉴스가 공개됐어요. 특히 영화 '빅쇼트'로 유명한 투자자 마이클 버리 관련 보도가 나오면서 투자자들 사이에서 불안감이 커졌어요. 이 소식이 알려지자 “혹시 팔란티어가 고점 아니야?”, “전문가들이 빠지는 거면 조심해야 하나?”라는 투자 심리가 자극됐어요. 경영진이 직접 이 문제를 언급하며 대립하는 모습까지 나오자 투자자 입장에서는 더 부담스럽게 느껴질 수밖에 없었어요. 기업의 펀더멘털 문제라기보다는 심리적인 불안 요인이 주가에 영향을 준 것이죠.

 

 

4. 시장 전체 조정 흐름도 악재였어요

마지막으로, 팔란티어만의 문제가 아니라 미국 기술주 전체가 조정 받는 구간에 들어왔다는 점도 중요해요. 최근 미국 증시에서는

• 금리 불확실성
• 대형은행들의 시장 경고
• 단기 과열 진단

등이 동시에 나오면서 기술주에 매도세가 유입됐어요. 특히 변동성이 높은 성장주는 시장 분위기가 흔들릴 때 주가가 크게 움직이는 경우가 많아요. 그래서 팔란티어도 시장 흐름과 함께 하락 압력을 받은 것으로 볼 수 있어요.

 

 

5. 결론: 실적은 좋지만 “기대치 장벽”을 못 넘은 주가

정리하면 이렇게 이해하면 가장 쉬워요.

요인	설명
실적은 좋았어요	매출과 실적이 예상치를 상회했지만 주가 상승으로 이어지지 않았어요
시장 기대가 너무 높았어요	이미 높은 기대가 선반영돼 ‘놀라울 정도의 서프라이즈’가 없다는 평가가 나왔어요
“AI 거품” 논란	AI 관련 종목 전체가 고평가 논란에 휩싸이며 부담이 커졌어요
유명 투자자의 하락 베팅	마이클 버리 등 유명 투자자의 풋옵션 베팅 뉴스가 투자 심리를 위축시켰어요
기술주 전반 조정	시장 전체의 조정 흐름에 따라 팔란티어도 함께 하락 압력을 받았어요

즉, 팔란티어가 문제가 생겼다기보다는 ‘기대가 너무 높았다’는 것이 핵심이에요. 기업 실적은 꾸준히 성장 중이기 때문에 장기적인 관점에서 다시 관심을 받을 가능성도 충분히 있어요. 투자를 고려하는 사람이라면 밸류에이션 / 시장 분위기 / 기술주 조정 흐름을 유의 깊게 체크하면서 대응하면 좋을 것 같아요~♡

 

* 이 글의 내용은 투자에 대한 참고내용일 뿐, 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.