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해외 주식 투자는 어렵게 느껴지지만, 실제로는 몇 개의 ETF만 잘 이해해도 전세계 기업에 넓게 분산 투자할 수 있어요. 그중에서도 많은 투자자들이 선택하는 상품이 바로 VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)예요. VXUS는 이름 그대로 ‘미국을 제외한 전세계 주식시장 전체’에 투자하는 ETF로, 미국 시장 중심의 포트폴리오를 보완해주는 데 매우 유용한 상품이에요. 이 글에서는 VXUS가 어떤 ETF인지, 구성 특징은 어떤지, 장점과 주의점은 무엇인지 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 차근차근 설명해 드릴게요.
| 항목 | VTI | VXUS |
| 정식 명칭 | Vanguard Total Stock Market ETF | Vanguard Total International Stock ETF |
| 투자 대상 | 미국 전체 주식시장 | 미국 제외 전세계 주식시장 |
| 포함 국가 | 미국 1개국 | 선진국 + 신흥국 40개국 이상 |
| 추종 지수 | CRSP U.S. Total Market Index | FTSE Global All Cap ex US Index |
| 종목 수 | 약 4,000개 | 약 7,000개 |
| 구성 비중 | 미국 대형·중형·소형주 | 유럽·아시아·신흥국 포함 글로벌 주식 |
| 대표 기업 | 애플, 마이크로소프트, 엔비디아, 아마존 | 삼성전자, 일본 도요타, 영국 아스트라제네카, 대만 TSMC, 인도 Reliance 등 |
| 세계 시가총액 비중 | 약 60% | 약 40% |
| 섹터 비중 | 미국 중심 IT/통신/소비재 등 | 유럽 금융, 일본 제조업, 아시아 IT 등 분산 |
| 장점 | 미국 시장 전체를 저비용으로 담음 | 미국 외 전세계 기업 수천 개를 자동 분산 |
| 포트폴리오 역할 | 미국 시장 중심 성장 엔진 | 미국 편중을 줄이고 글로벌 균형 제공 |
| 누구에게 추천? | 미국 중심 장기투자자 | 세계 시장 전체를 담고 싶은 장기투자자 |
| ETF 조합 예시 | VTI 단독 사용 가능 | VTI와 함께 쓰면 완전체 완성 |
| 대표 조합 비중 | — | VTI 60% + VXUS 40% (세계 비중과 유사) |
1. VXUS는 어떤 ETF인가요?
VXUS는 미국 ETF 운용사 Vanguard(뱅가드)가 만든 글로벌 주식 ETF로, 미국 외 선진국 + 신흥국 전체 주식시장을 한꺼번에 담고 있어요. 즉, 미국을 제외한 거의 모든 주요 국가의 기업을 담는 ‘올인원 국제 주식 ETF’라고 볼 수 있어요. 일본, 영국, 독일, 캐나다 같은 선진국은 물론이고, 중국·인도·대만·브라질·인도네시아 같은 신흥국 기업도 포함되어 있어요. VXUS가 추종하는 지수는 FTSE Global All Cap ex US Index로, 대형주부터 중형주, 소형주까지 골고루 포함하는 아주 넓은 시장 지수예요. 그래서 VXUS 하나만 투자해도 여러 국가와 여러 산업으로 자동 분산이 이루어지기 때문에 개별 종목을 고르는 부담 없이 글로벌 투자를 시작할 수 있어요.
VXUS ETF 보유종목 TOP 10 (기준: 2025/10/31 & 출처: VANGUARD ETF OFFICIAL WEBSITE)
| No | Ticker | Holdings | % of Fund | Company Description |
| 1 | 2330 | TSMC | 3.02% | 세계 1위 반도체 파운드리 기업 |
| 2 | 700 | Tencent Holdings Ltd. | 1.29% | 중국 최대 IT·게임·SNS 플랫폼 기업 |
| 3 | ASML | ASML Holding NV | 1.07% | 전 세계 유일의 EUV 노광장비 제조사 |
| 4 | 9988 | Alibaba Group Holding Ltd. | 0.98% | 중국 최대 전자상거래 및 클라우드 기업 |
| 5 | 005930 | Samsung Electronics Co. Ltd. | 0.91% | 글로벌 메모리 반도체·스마트폰 선도 기업 |
| 6 | SAP | SAP SE | 0.69% | 세계 1위 ERP·기업용 소프트웨어 기업 |
| 7 | AZN | AstraZeneca plc | 0.64% | 영국 기반의 글로벌 바이오·제약 회사 |
| 8 | HSBA | HSBC Holdings plc | 0.63% | 영국·홍콩 중심 글로벌 금융 그룹 |
| 9 | NESN | Nestle SA | 0.62% | 세계 최대 식음료·소비재 기업 |
| 10 | NOVN | Novartis AG | 0.59% | 스위스 기반의 글로벌 제약·바이오 기업 |
2. VXUS의 구성 특징과 비중을 쉽게 이해해봐요
VXUS는 ‘전세계 시장 = 미국 + 미국 외 시장’에서 미국을 제외한 나머지 전체를 커버하는 구조예요. 전세계 시가총액 중 미국이 약 60%를 차지하고 있기 때문에 VXUS는 나머지 40%를 담당한다고 보면 이해가 쉬워요. 국가 비중을 보면 일본, 영국, 캐나다, 독일, 프랑스 같은 선진국 비중이 높고, 그 다음으로 중국·대만·인도 같은 신흥국이 따라오는 구조예요. 섹터 비중 역시 IT·금융·산업재·소비재 등 다양한 분야로 고르게 분산되어 있어 특정 산업이나 국가에 편중되지 않아요. 또한 종목수도 7천 개가 넘을 정도로 매우 넓어, 개별 기업 리스크를 크게 낮추는 효과가 있어요. 이렇게 여러 국가와 산업에 자연스럽게 투자되기 때문에 장기 목적의 글로벌 포트폴리오를 구성할 때 매우 안정적인 축이 되어줘요.
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| 2025/03/21 | 2025/03/25 | 2025/03/19 | 0.1909 |
| 2024/12/20 | 2024/12/24 | 2024/12/18 | 1.0049 |
| 2024/09/20 | 2024/09/24 | 2024/09/18 | 0.2723 |
3. VXUS의 장점: 분산 효과·낮은 리스크·포트폴리오 균형 개선이에요
VXUS의 가장 큰 장점은 극강의 분산 투자 효과예요. 미국 중심 ETF(SPY, VOO, VTI 등)만 보유할 경우 미국 시장에 과도하게 의존하게 되는데, VXUS는 이 구조를 자연스럽게 균형 있게 조정해줘요. 미국이 호황일 때는 미국 ETF가 힘을 내고, 미국이 조정을 받을 때는 유럽이나 아시아 시장이 대신 버팀목 역할을 해주는 경우도 있어요. 이렇게 상관관계가 완벽하게 같지 않은 자산을 함께 보유하면 전체 포트폴리오 변동성이 줄어들어요.
또한 VXUS는 장기 투자와 매우 잘 맞는 ETF예요. 안정적인 글로벌 분산 효과 덕분에 단기 급등·급락보다는 꾸준한 성장에 초점을 맞출 수 있어요. 특히 VTI(미국 전체 ETF)와 VXUS를 함께 보유하는 조합은 개인 투자자들이 ‘전세계 주식시장 전체’를 사실상 그대로 보유하는 효과를 줘요. VTI 60% + VXUS 40% 같은 구조는 실제 글로벌 시가총액 비중과 거의 동일하기 때문에 매우 효율적인 포트폴리오로 평가받고 있어요.
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| 연도 | VXUS 수익률 | S&P 500 수익률 |
| 2025 | +27.15% | +14.49% |
| 2024 | +1.67% | +23.31% |
| 2023 | +12.06% | +24.23% |
| 2022 | -18.64% | -19.44% |
| 2021 | +5.67% | +26.89% |
| 2020 | +8.03% | +16.26% |
| 2019 | +17.94% | +28.88% |
4. VXUS 투자 시 주의할 점과 누구에게 추천하는지 알아봐요
물론 VXUS에도 주의할 점이 있어요. 우선 미국 시장보다 성장률이 낮게 나타나는 기간이 있을 수 있기 때문에 단기 성과만 보고 판단하면 실망할 수 있어요. 미국 빅테크 기업들이 강세일 때는 VXUS가 상대적으로 부진해 보이는 경우가 많아요. 또한 신흥국 비중이 어느 정도 포함되어 있기 때문에 단기 변동성이 조금 더 크게 느껴질 수 있어요. 하지만 이런 요소들도 넓은 분산 구조 안에서는 큰 리스크로 이어지지 않는 경우가 많아요.
VXUS는 장기 투자자, 미국 ETF 편중을 완화하고 싶은 투자자, 전세계 시장 전체를 균형 있게 담고 싶은 투자자에게 특히 잘 맞는 상품이에요. 복잡한 종목 선택 없이 세계 곳곳의 기업에 자동으로 투자할 수 있기 때문에 초보자에게도 부담 없이 접근하기 좋은 글로벌 ETF예요~★
P.S.1) VXUS ETF 와 반대 개념인 VTI ETF에 관한 글도 함께 읽어보셔요~☆
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P.S.2) VXUS ETF 와 비슷한 개념인 IEFA ETF 글도 같이 읽어보셔요~☆
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* 이 글의 내용은 투자에 대한 참고내용일 뿐, 투자 판단과 결과의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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